<track id="12ik7"><em id="12ik7"></em></track> | 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發起式 | 018148 | 2024-10-18 | 1.1935 | 1.1935 | 6.15% | 13.99% | 25.18% | 19.35% | 正常開放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2024-10-18 | 0.8309 | 0.8309 | 6.10% | 15.50% | 16.62% | -16.91% | 正常開放 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發起式 | 012947 | 2024-10-18 | 1.0490 | 1.1213 | -0.04% | 0.58% | 4.21% | 12.52% | 正常開放 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發起式 | 018110 | 2024-10-18 | 1.0214 | 1.0520 | -0.03% | 0.20% | 3.61% | 5.22% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2024-10-18 | 1.0611 | 1.0611 | -0.07% | 0.25% | 1.47% | 6.11% | 正常開放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2024-10-18 | 1.0611 | 1.0611 | -0.07% | 0.25% | 0.62% | 0.62% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2024-10-18 | 1.1338 | 2.7122 | -0.06% | 0.47% | 1.97% | 177.12% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2024-10-18 | 1.1369 | 2.7297 | -0.06% | 0.40% | 1.81% | 178.31% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券A | 015543 | 2024-10-18 | 1.1235 | 1.5792 | -0.04% | 0.71% | 2.73% | 59.52% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券C | 015544 | 2024-10-18 | 1.1235 | 1.5783 | -0.04% | 0.65% | 2.53% | 59.52% | 正常開放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2024-10-18 | 1.0504 | 1.0504 | 0.03% | 0.21% | 2.61% | 5.04% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2024-10-18 | 1.0031 | 1.0031 | -0.03% | 0.53% | -- | 0.31% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2024-10-18 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | 0.43% | -- | 0.16% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2024-10-18 | 1.5081 | 1.5081 | -0.03% | 50.87% | -- | 50.81% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2024-10-18 | 1.5081 | 1.5081 | -0.03% | 50.93% | -- | 50.81% | 正常開放 |
| 百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 | 017725 | 2024-10-18 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | 0.32% | 1.11% | 2.72% | 正常開放 |
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